30+ 加密交易 AI Prompt 模板

场景：上传一张 K 线截图，让 AI 帮你描述形态特征。

你是一位中性的技术分析助理。我会上传一张加密货币的 K 线图（含成交量），
请你按以下结构描述（不要给买卖建议）：

1. 时间周期推断（日线/4小时/1小时）
2. 当前趋势（上行/下行/横盘）
3. 关键支撑位和阻力位（具体价格）
4. 可见的经典形态（如有：头肩顶、双底、三角整理等）
5. 成交量配合情况
6. 3 个值得关注的技术信号

只描述图表事实，不预测涨跌。最后提醒读者：技术分析有局限，需结合基本面和风险管理。

注意：AI 看图能力有限，可能误判形态。输出请作为"二次确认"用，不要单独依赖。

场景：检查不同时间周期是否给出一致信号。

我观察 [BTC] 的以下数据，请分析多周期共振情况：

- 周线：[趋势描述 + 关键价位]
- 日线：[趋势描述 + 关键价位]
- 4 小时：[趋势描述 + 关键价位]
- 1 小时：[趋势描述 + 关键价位]

请回答：
1. 三个周期是否方向一致？
2. 短周期和长周期冲突时应优先看哪个？
3. 当前共振强度评级（强/中/弱）
4. 仅基于技术面，存在哪些风险信号？

不预测涨跌，只描述当前结构。

场景：综合 RSI / MACD / 布林带等指标解读。

我有以下技术指标读数（[资产名称] 当前）：
- RSI(14): [数值]
- MACD: [DIF/DEA/柱体]
- 布林带: [价格相对上中下轨位置]
- 成交量: [vs 20日均量倍数]
- ATR(14): [当前波动率]

请综合解读：
1. 各指标当前状态（超买/超卖/中性）
2. 指标间是否一致或背离
3. 这种组合在历史上典型如何演化
4. 当前最值得关注的 1-2 个风险点

只描述指标含义，不给买卖建议。

场景：让 AI 列出近期可能的关键价格区间。

请帮我整理 [资产] 的关键技术价位：
- 最近 30 天高低点
- 关键斐波那契回撤位（0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786）
- 最近 3 次明显反转的价格
- 整数关口（如 BTC 的 60K / 70K）
- 长期均线（MA200 周线）当前位置

列表形式输出，每个价位标注类型和强度（强/中/弱）。
不预测能否突破，只列出参考区间。

场景：找历史上类似形态作为学习参考（不是预测）。

当前 [资产] 在过去 60 天形成了这样的形态：[描述]

请检索你训练数据里类似形态的历史案例，给出：
1. 3-5 个相似度高的历史案例（含时间、资产、随后演化）
2. 这类形态的统计特性（多数情况下随后是上行/下行/震荡）
3. 当时的宏观环境对结果的影响
4. 与当前最大的不同点（宏观/监管/链上结构）

强调：历史不重演，类似不等于相同。仅作学习参考。

我会粘贴一份加密项目的白皮书（或附件上传）。请按以下框架拆解：

1. 解决什么问题（用一句话）
2. 技术方案核心（共识机制 / 创新点）
3. Tokenomics: 总量、释放曲线、初始分配、团队/投资人占比
4. 团队背景（创始人之前项目、是否有公开身份）
5. 投资人 / 合作方
6. 主要竞争对手 3 个
7. 5 个最大风险（技术 / 监管 / 团队 / 市场 / 流动性）
8. 我应该自己去验证的 5 个具体事项

如有不确定的数据，明确标注"需自行验证"，不要编造。

评估 [代币] 的 tokenomics 健康度：

输入数据：
- 总供应量 / 当前流通量
- 团队、投资人、社区分配比例
- 释放曲线（含未来 12/24/36 个月）
- 当前 FDV (完全稀释市值)
- 当前 MCap (流通市值)

请分析：
1. 通胀压力（未来 6/12 个月新增供应占当前流通的 %）
2. 解锁集中度（关键大解锁时点）
3. FDV / MCap 比值，是否有"延迟通胀"风险
4. 团队/投资人占比是否过高
5. 5 个 tokenomics 红旗（如有）

只描述结构，不预测价格。

帮我整理 [项目名] 团队和投资人的公开信息：

请列出：
- 创始人姓名、领英 / Twitter / 过往项目（含失败的）
- 主要团队成员
- 主要投资机构（含轮次和金额，如公开）
- 任何已知争议或负面新闻

明确标注：
- 哪些是你训练数据里的（可能过时）
- 哪些需要我自己去 Crunchbase / LinkedIn / RootData 验证

不要编造投资人或合作伙伴。如不确定，明说"需自行验证"。

对比 [项目 A] 和 [项目 B]（同赛道竞品）：

请给出表格对比：
- 解决相同问题的方式差异
- 技术架构核心差异
- Tokenomics 健康度
- 用户规模 / TVL（标注数据来源时间）
- 主要资方
- 各自核心风险

最后给出"客观的差异点 3 条" + "可能影响判断的 2 个未知变量"。
不要说哪个"更好"，只说差异。

解读 [项目] 这些链上指标：

输入（来自 Glassnode / Dune / Etherscan）：
- 活跃地址 7/30 日趋势
- 大额转账（>$100K）数量趋势
- 交易所净流入/流出
- 巨鲸地址持仓变化
- 智能合约 TVL 变化（如适用）

请描述：
1. 各指标当前状态
2. 指标之间是否一致或冲突
3. 这种链上结构在历史上典型对应什么阶段
4. 容易被误读的指标（如刷量地址）

不预测价格，只解读结构。

我的当前加密资产配置如下：
- BTC: 40%
- ETH: 30%
- SOL: 15%
- 山寨币 A: 8%
- 山寨币 B: 5%
- 稳定币: 2%

总投入 = [金额]，相对我家庭可投资资产的 [%]
最大回撤承受 = [%]

请审查：
1. 配置集中度风险（是否过度集中某一类）
2. 相关性风险（这些币是否在熊市同涨同跌）
3. 流动性风险（山寨币遇极端行情能否退出）
4. 仓位 / 总资产比例是否合理
5. 3 个具体改进建议

不给具体操作建议，只指出风险。

我准备做以下杠杆交易：
- 资产: [BTC/ETH 等]
- 方向: [多/空]
- 杠杆: [N]x
- 保证金: [金额]
- 当前价格: [价格]

请帮我计算并解释：
1. 强平价格（粗略估算，以交易所实际为准）
2. 如果价格反向波动 5% / 10% / 20% 各亏多少
3. 历史上同杠杆在 [资产] 的最大 24h 波动
4. 这个杠杆水平在 [资产] 的合理性评估
5. 资金费率成本（24h / 7d / 30d 累积）

直接告诉我：以我的保证金，遇到 [资产] 历史最差日波动会怎样。
不鼓励我交易，只让我看清后果。

假设以下黑天鹅场景发生，我的组合会怎样：

我的组合：[列出]

请逐一模拟：
1. BTC 单日 -25%（如 2020-03、2022-06 量级）
2. 某主流交易所暴雷（FTX 量级）
3. USDT 短暂脱锚（0.95）
4. 我国 / 美国突然加强监管
5. 我用的某条公链遭严重攻击

每个场景：估算损失 + 我有什么应对手段 + 哪些手段需提前准备。

我考虑把资金存入 [协议名]：

请评估：
1. 协议类型（借贷 / DEX / 流动性挖矿 / 衍生品）
2. 智能合约审计情况（哪家审计、审计时间、是否多次）
3. 历史 exploit 记录
4. 协议代币是否升级、是否有 admin key 后门
5. TVL 和持续天数（是否新协议）
6. 我应该自己去 DeFi Llama / 审计报告里查的 5 个事项
7. 万一被黑能否恢复（保险？bug bounty？）

不推荐我用或不用，只列风险事实。如不确定信息，明说。

请给我一份完整的加密钱包安全自查清单，按重要性排序：

包括：
- 助记词存储方式
- 硬件钱包使用规范
- 钓鱼防范（假网站、假客服、假空投）
- 钱包授权清理
- 多签 / 时间锁的使用场景
- 大额资金分离冷热钱包

不要笼统的"小心钓鱼"，要给具体可执行的步骤。

分析过去 24 小时 [项目/资产] 在 Twitter (X) 的舆情：

1. 提及量 vs 7 日均值
2. 情绪分布（正面 / 负面 / 中性）
3. 影响力账号（粉丝 >50K）的主流观点
4. 是否有协调性 KOL 推广（看时间集中度）
5. 项目方官号最新动态
6. 5 个值得关注的具体讨论点

明确标注信息时间。不预测涨跌，只描述舆论结构。

当前 Crypto Fear & Greed Index 是 [数值] ([Fear/Greed]):

请深度解读：
1. 此数值在历史上的分位（top X%）
2. 上次到这个水平时市场情况
3. 这个指标的构成要素（成交量 / 波动 / 主流币占比等）
4. 指标局限（不代表必然反转）
5. 与之配合该看的 2-3 个其他指标

不给买卖建议。

请评估以下新闻对 [资产] 的潜在影响（不预测涨跌幅）：

新闻：[贴具体新闻]

请分析：
1. 直接影响：影响哪些链上 / 链下指标
2. 间接影响：可能引发的连锁反应
3. 类似事件历史先例 2-3 个（含随后演化）
4. 容易被市场误读的点
5. 3-7 天 / 1 个月内 我该重点关注什么数据来验证

强调不确定性，不给方向性预测。

某 KOL 说：[完整引用 KOL 观点]

请你扮演中立分析师，反方推演：
1. 这个观点的核心假设是什么？
2. 哪些假设是不成立的？
3. 5 个反驳证据 / 反例
4. 如果观点错了，最早多久能看出来（什么指标）
5. 这个 KOL 是否有利益相关（是否持仓、是否项目方）

强调：反方推演不是为了证伪，是为了让你看清两面。

我今天看到这些加密相关信息：

[贴 10-20 条信息]

请帮我筛选：
1. 高信号（值得跟进） - 3-5 条
2. 噪音（可忽略） - 列出
3. 需要警惕（典型割韭菜话术） - 列出
4. 信息缺失（关键事实没说） - 列出

排序按对我决策的实际影响。

解释跨交易所套利的真实可行性：

1. 当前主流币种 (BTC/ETH) 跨所价差通常多少 bps
2. 山寨币价差更大的原因
3. 套利成本结构：手续费 + 提币费 + 链上 gas + 滑点
4. 提币时间风险（行情可能反向）
5. 哪些场景适合手动套利 vs 需要 bot
6. 大资金套利的隐性成本

最后说明：90% 的跨所套利对散户已经无利可图，原因是什么。

当前 [BTC/ETH] 永续合约资金费率为 [数值]（年化 [%]）

请评估资金费率套利（现货 + 反向永续）可行性：

1. 当前年化收益估算（扣手续费后）
2. 主要风险：交割时点 / 强平 / 流动性
3. 这个费率水平在历史上的分位
4. 资金费率突然反向的概率（如近期市场结构）
5. 适合 / 不适合的资金体量

明确说：这是一个"看似无风险其实暗藏风险"的策略。

我看到一个新项目 [名称]，建项目时间 [日期]，TVL [金额]。

请用以下框架评估，但拒绝给"买/不买"判断：

Bullish 信号（如有）：
- 团队公开身份 + 知名背景
- 主流 VC 领投
- 审计完成 + 多家
- 真实用户增长 + 链上活动
- 产品已上线 + 有真实付费用户

Bearish 信号（如有）：
- 团队匿名
- 短时 TVL 暴涨（可能是激励泡沫）
- 营销过激（"必涨"话术）
- 代币集中度高
- 类似项目已暴雷

输出：信号清单 + 5 个我必须自己去验证的具体事项。

评估参与 [项目] 撸毛的性价比：

1. 预期空投价值范围（基于类似项目历史）
2. 时间成本（达到预期需要多少操作 / 多久）
3. 资金成本（gas、本金占用）
4. 风险：女巫检测、规则变化、归零
5. 黄金期已过的判断
6. 与"直接现货持仓"对比的机会成本

如果 ROI < 50%，明确说"不值得"。

项目 [名称] 即将在 [平台] 上线 IDO/IEO：

请分析：
1. 项目基本面（用 2.1 框架快速跑一遍）
2. 估值合理性：FDV vs 同赛道竞品
3. 解锁曲线（看私募投资人成本 vs 散户成本）
4. 上线交易所质量
5. 历史上同类型 IDO 的首日 / 1 周 / 30 天表现
6. 退出策略可行性（流动性 + 滑点）

明确说：90% 的 IDO 首月跌破开盘价，根据是什么。

我刚完成一笔 [盈利/亏损] 交易：

交易记录：
- 资产: [BTC/ETH/...]
- 方向: [多/空]
- 入场: [价格 + 时间]
- 出场: [价格 + 时间]
- 收益率: [%]
- 仓位: 占总资产 [%]
- 当时决策依据: [简述]

请帮我复盘：
1. 入场逻辑是否合理（独立于结果）
2. 仓位管理是否合适
3. 出场逻辑：纪律 or 情绪？
4. 如果结果反过来，决策会被批准吗（结果偏差测试）
5. 这次最大的 1 个 learning

不要说"做得好" / "做得不好"，只说事实。

这是我过去 30 天的交易记录（[N] 笔）：[粘贴交易历史]

请分析：
1. 胜率、盈亏比、夏普比近似
2. 最赚钱的 3 笔 + 最亏的 3 笔的共同特征
3. 我的高频错误（如：止损不严、过早止盈、追高）
4. 仓位管理评分（10 分制）
5. 是否有"运气好"的伪信号（小样本侥幸）
6. 下个月 1 个最该改的事

只给客观分析，不安慰也不批评。

我错过了 [资产] 的 [%] 上涨。当时我：[贴当时的决策和理由]

请分析：
1. 我当时的决策是否合理（独立于结果）
2. 如果再来一次，信息相同，应该怎么决策
3. FOMO 心理是否会影响我下一笔交易
4. 错失 vs 损失的心理对称性（错失不是损失）
5. 1 个具体的"以后遇到类似情况怎么办"规则

不安慰也不鼓励，只帮我看清。

我持有 [资产]，期间经历了 [回撤幅度 %] 但最终盈利 [%]。

请帮我复盘心态：
1. 当时的情绪起伏点（最焦虑哪一天）
2. 是否做了任何不该做的动作（补仓 / 减仓 / 加杠杆）
3. 我的最大回撤承受 vs 实际承受
4. 下次如何提前预演极端波动
5. 是否仓位过重导致情绪失控

只评估过程，不评估结果。

我的长期加密策略：[贴你的策略 - DCA / 价值投资 / 趋势跟踪 等]

实际 90 天执行：[贴执行记录]

请评估：
1. 策略偏离度（多少笔交易违反策略）
2. 偏离的典型场景（追涨 / 杀跌 / 情绪干扰）
3. 如果严格执行，结果会怎样
4. 策略本身是否需要调整 vs 执行需要调整
5. 1 个最具体的纪律改进建议

策略 vs 执行哪个出问题更值得关注。